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龍鋼公司:發(fā)揮期貨優(yōu)勢 防范風(fēng)險助降本

2023-05-24 00:00    來源:品牌營銷部    作者:李鵬 蘇偉

        近年來,受新冠肺炎疫情影響,全球大宗商品市場波動加劇,面對百年未有之大變局,作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的一員,龍鋼公司堅定信心,以黨的二十大精神為指引,以前瞻性的思考和積極主動的應(yīng)對措施為突破口,緊抓期貨等金融衍生品工具,加強市場分析研判,通過品種優(yōu)化、配比優(yōu)化、庫存優(yōu)化來實現(xiàn)降本增效,助推企業(yè)早日實現(xiàn)扭虧為盈。

凝聚共識勇?lián)?防范風(fēng)險保經(jīng)營

        2023年是中國全力發(fā)展經(jīng)濟的一年。宏觀方面,俄烏沖突、全球能源價格暴漲,美聯(lián)儲急速加息對全球大宗商品價格同樣影響巨大,原燃料端的煤焦、鐵礦石價格劇烈波動已成為鋼廠經(jīng)營最大的風(fēng)險點。國內(nèi)經(jīng)濟活動弱化,房地產(chǎn)行業(yè)大勢轉(zhuǎn)弱,市場信心不足,“保交樓”政策僅能保證下游鋼材需求不會出現(xiàn)斷崖式下跌,利空鋼價。

        以龍鋼公司所在區(qū)域環(huán)境來看,隨著西南區(qū)域電爐鋼產(chǎn)能建成釋放,向西南輸出通道受阻;山西方向產(chǎn)能持續(xù)輸入的壓力進一步增大,陜西省內(nèi)建材市場存量競爭加劇,呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢,區(qū)域鋼廠紛紛減量提效。

        龍鋼公司結(jié)合國際國內(nèi)宏觀大勢、品種供需關(guān)系、上下游行業(yè)、期貨盤面技術(shù)分析等,多維度全方位科學(xué)分析研判,根據(jù)市場變動及時召開專題會議研究,提出8個操作方案,實操5次均踏準市場節(jié)奏,100%把握市場機會,2022年在期貨盤面取得了1800余萬元收益,為應(yīng)對現(xiàn)貨鋼材市場劇烈波動,起到了生產(chǎn)經(jīng)營“穩(wěn)定器”作用。

強化分析細操作 系統(tǒng)管理促提升

        2022年初,龍鋼公司積極響應(yīng)陜鋼集團號召,成立以總經(jīng)理任組長、供銷主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長,供銷現(xiàn)貨業(yè)務(wù)骨干及期貨專業(yè)人員組成的期貨經(jīng)營管理工作小組,編制期貨管理制度及相關(guān)流程,開展期貨業(yè)務(wù)操作培訓(xùn),積累了一定的期現(xiàn)結(jié)合經(jīng)驗,將期貨工具嫻熟運用,為充分利用黑色系金融衍生品打好基礎(chǔ),并初步形成一套完整的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理體系。

        2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。開局關(guān)乎全局,龍鋼公司在年初就確定了全年期貨工作目標,在2022年的基礎(chǔ)上,進一步鍛煉公司期貨隊伍,提升期貨工具在生產(chǎn)經(jīng)營中的能效。結(jié)合龍鋼公司全年生產(chǎn)經(jīng)營工作,制定了2023年度期貨操作預(yù)案,緊盯關(guān)鍵時間節(jié)點,做好原燃料及成材端的庫存風(fēng)險管控。同時將期貨經(jīng)營工作納入本年度效能監(jiān)察項目,定期進行總結(jié)和難點推進,以期貨助力年度經(jīng)營目標實現(xiàn)。

        針對本年度期貨操作具體思路,龍鋼公司期貨分析員賈凡表示:“一季度,龍鋼公司主要防范冬儲庫存風(fēng)險,分別在3月14日和3月31日操作鐵礦石賣保方案兩單,取得了一定成效,部分對沖了現(xiàn)貨庫存下跌風(fēng)險。二季度,鋼材端供需寬松,產(chǎn)業(yè)鏈成本以煤焦為起點,整體價格重心出現(xiàn)下移,黑色系產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配,鋼廠恢復(fù)盈虧平衡或微利水平。期貨端正在圍繞鋼材和鐵礦石價格運行區(qū)間,重點做好鋼廠利潤管理工作。三季度,作為鋼材消費傳統(tǒng)淡季,將做好成本端優(yōu)化工作,期現(xiàn)結(jié)合盡力降低采購成本,為‘金九銀十’旺季到來奠定基礎(chǔ);四季度,考慮限產(chǎn)政策可能落地,重點關(guān)注原燃料庫存風(fēng)險,做好庫存套保工作。”

探索實踐出真知 對標一流強素質(zhì)

        結(jié)合業(yè)務(wù)實際,龍鋼公司出臺《期貨業(yè)務(wù)管理制度》,進一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程,確保風(fēng)險可控。積極踐行“走出去,請進來”原則,安排期貨實操人員外出對標,學(xué)習(xí)成熟交易系統(tǒng)與實操技術(shù)。緊盯“國內(nèi)一流 行業(yè)領(lǐng)先”總目標,邀請講師開展期貨專業(yè)知識培訓(xùn),提升公司對期貨操作的整體認知。

        在重視數(shù)據(jù)和信息積累的基礎(chǔ)上,龍鋼公司還建立煤焦鋼礦價格、供需、庫存、期貨數(shù)據(jù)庫,通過每日發(fā)送信息快報、及時整理發(fā)送國際國內(nèi)消息及相關(guān)行業(yè)重要數(shù)據(jù)、每周出具《鋼礦周報》《鋼礦焦市場研判模型》等,為公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)營決策提供現(xiàn)貨及期貨方面建議,為期貨套保方案提供堅實數(shù)據(jù)支撐。在期現(xiàn)交易過程中,在觀察博弈過程和預(yù)測變量時,一方面以現(xiàn)貨為基礎(chǔ),另一方面結(jié)合盤面變化,雙層思維同時驗證。

        龍鋼公司期貨業(yè)務(wù)作為公司轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展的有力支撐點,下階段,將扎實踐行陜鋼集團“125448”發(fā)展戰(zhàn)略,精準研判市場、搶抓市場機遇,與生產(chǎn)經(jīng)營同步,不放過每一次套保機會,以防風(fēng)險抓盈利為己任,全面拓寬降本增效之路,為陜鋼集團扭虧為盈再立新功。

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